Инвестиционная идея - акции Diamondback Energy, Inc.

Биржа

Тикер

Текущая цена

Целевая цена

Дивидендная доходность

Потенциал роста

Stop цена

Горизонт инвестирования

NASDAQ

FANG

$91,5

$110

1,7%

+20,2%

$73

6-12 мес.

 

Diamondback Energy, Inc. – нефтегазовая компания со штаб квартирой в Мидленде, штат Техас. Компания занимается разработкой, разведкой и эксплуатацией наземных запасов нефти и газа в Пермском бассейне на юго-западе США. Мы видим ряд долгосрочных причин для роста и рекомендуем покупать акции на текущих уровнях со среднесрочным потенциалом роста более 20%.

Драйверы роста:

 

Пандемия коронавируса сильно ударила по нефтегазовому сектору, компании средней и малой капитализации оказались на грани банкротсва. Однако, Diamondback доказал, что имеет качественный баланс, разумное управление активами и структуру затрат, чтобы выдержать длительный спад.  Отчет за 1 квартал показывает, что компания продолжает наращивать импульс начатый во второй половине 2020 года. При текущих ценах на нефть и прогнозируемому росту на сырье, компания имеет возможность продолжить динамику. Нынешняя стратегия компании остается неизменной: увеличивать дивиденды, удерживать добычу нефти на прежнем уровне и использовать свободный денежный поток для сокращения долга.

Квартальная выручка составила $1184 млн по сравнению с $769 млн в прошлом квартале, чистая прибыль компании стала положительной и составила $220 млн, по сравнению с -$739 млн в предыдущем отчетном периоде. Техасская компания значительно снижает долговую нагрузку, продав активы Williston Basin и непрофильные активы Permian Basin на общую сумму $832 млн. Благодаря своевременной продаже по хорошим ценам, компания намерена использовать эти средства для более быстрого сокращения долга. Также, были выкуплены облигации на сумму $191 млн со сроком погашения в 2021 году, что снизило абсолютную долговую нагрузку и процентные расходы.

 

Обновление экологической стратегии. Компания объявила о значительных изменениях в экологической деятельности по снижению выбросов метана на 70% и парниковых газов на 50% к 2024 году. При сокращении выбросов парниковых газов, Diamondback будет платить меньшую компенсацию за углеродный след. Трансформация и нацеленность на экологичность является ключевой задачей компании, которая в последствии принесет долгосрочные выгоды от инвестиции ее акционерам.

 

Рост цен на нефть. Крупнейшие транснациональные нефтетрейдеры (Vitol, Glencore, Trafigura) предполагают рост цен на нефть до $100 за баррель. Аналогичный прогноз и у Bank of America, они полагают, что спрос на поездки восстановится, но поставки сырья останутся ограниченными, что приведет к краткосрочному скачку нефти до $100. Energy Aspects в своем недавнем обзоре дает прогноз на нефть по $100 в 2023 году. Технически котировки нефти продолжают бычьий сценарий – цена на черное золото закрепилась выше $74,90 и следующей локальной целью становится уровень $76, а 50-дневная средняя скользящая поддерживает текущую  динамику роста. Такой сценарий логично будет иметь эффект на акции Diamondback, однако, даже несмотря на возможную коррецию по сырью, текущая политика хеджирования по нефти способна защитить компанию от убытков.

 

 

 

Онлайн обучение
Закажите бесплатную онлайн консультацию по инвестированию
Имя
Телефон