«ЦентрКредит – Валютный» ИИПҚ

Инвестициялық портфеліңіздің долларлық іргетасы. USD-да ұзақ мерзімді инвестициялар үшін Қазақстанның ірі валюталық қорларының бірі

«ЦентрКредит – Валютный» ИИПҚ

Қор экономиканың негізгі секторлары бойынша әртараптандыру арқылы 12+ елдің халықаралық компанияларына инвестиция салады

Капиталды сақтауға, валюталық әртараптандыруға және тұрақты түрде кіріс алуға арналған долларлық инвестициялық қор. Қор кірістілік пен тәуекелдің арасындағы теңгерімді тәсілді қамтамасыз ете отырып, валюталық облигацияларға, акцияларға және халықаралық қаржы құралдарына инвестиция салады
Пай құны
$ 13,338710.11.2026ж. жағдай бойынша
Дивиденд ескерілгенде, 2025 жылғы кірістілік
21,88%
Таза активтердің құны
$ 98,41 млн10.11.2026ж. жағдай бойынша
Портфельдегі облигациялардың орташа алынған купондық кірістілігі
5,00%01.10.2026ж. жағдай бойынша
Басқару түрі

Белсенді

Қордың инвестициялық мақсатына қол жеткізуге бағытталған кәсіби басқарушылар командасы қорды басқарумен айналысады

Өтімділік

Жоғары

Қазақстанның көгілдір фишкалары деңгейіндегі өтімділік – KEGOC, Kaspi.kz, ҚазМұнайГаз

Тәуекел деңгейі

Төмен

Қордың консервативтік стратегиясы капиталды сақтауға және инвестиция салған кезде тәуекелді азайтуға бағытталған

Егер:

  • жинағыңыздың бір бөлігін АҚШ долларында сақтағыңыз келсе
  • депозитке балама іздесеңіз
  • тұрақты түрде төлем алғыңыз келсе

сізге тиімді

Қор параметрлері

USD

Инвестициялау валютасы

BCCI_cc

Тикері

5%-дан бастап

Нысаналы кірістілік

Тоқсан сайын дивиденд алу

пай құнының 1,25%-ы

• Басқарушы компания
• KASE биржасы

Пай сатып алу және сату

жылына 4 рет

Пай сату мүмкіндігі (25 қаңтар, 25 сәуір, 25 шілде, 25 қазан)

Салық бойынша артықшылық

Пайды сатқанда пай құнының өсімінен түскен кіріске салық салынбайды

Басқару нәтижесі

Төленген дивиденд ескерілгенде, қордың тарихи кірістілігі
КезеңКірістілік, %*
1 жылда14,46%
3 жылда15,53%
2025 ж. қорытындысы21,88%
2024 ж. қорытындысы15,76%
қор құрылғаннан бері6,67%
Кезең
1 жылда
3 жылда
2025 ж. қорытындысы
2024 ж. қорытындысы
қор құрылғаннан бері
Кірістілік, %*
14,46%
15,53%
21,88%
15,76%
6,67%

* төленген дивиденд ескеріліп, 12 айда

Инвестициялай бастау

Немесе бізге хабарласыңыз

funds@bcc-invest.kz

Бізге хабарлассаңыз, сұрақтарыңызға жауап береміз

Бенчмаркпен салыстыру

«ЦентрКредит - Валютный» ИИПК14,46%
iBoxx USD Liquid High Yield Index *7,40%
J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index **14,11%
1 жылда
3 жылда
2025 ж. қорытындысы
2024 ж. қорытындысы
Қор құрылғаннан бері
«ЦентрКредит - Валютный» ИИПК
14,46%
15,53%
21,88%
15,76%
6,67%
iBoxx USD Liquid High Yield Index *
7,40%
9,31%
8,83%
7,95%
5,19%
J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index **
14,11%
14,13%
13,73%
13,06%
5,87%

* iBoxx USD Liquid High Yield Index – купондарды қайта инвестициялау ескерілгенде, алыпсатарлық деңгейдегі (BB+ және одан төмен) облигациялар индексі

** J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index – купондарды қайта инвестициялау ескерілгенде, дамушы нарықтардың алыпсатарлық деңгейдегі (BB+ және одан төмен) облигациялар индексі

Паи құны
$ 13,3387
+0,39%

Паи құнына кіреді
Басқарушы компанияның басқару үшін комиссиясы: фонд активтерінің орташа жылдық құнынан жылдық 0,65%

Кіріс калькуляторы

«Разумный баланс» инвестициялық пай қорына инвестиция жасау қанша кіріс әкелетінін есептеңіз
$
Ең аз сома: 10 $
1 жыл
1 ай10 жыл
$/ай
Егер толтыруды жоспарламасаңыз, 0 деп қалдырыңыз

Өтінім қалдырыңыз

Міндетті жол
Табатын пайдаңыз
+65,87 $
Қорытынды құны
1 665,87 $
Болжамды кірістілік
жылдық 5,0%
Қордың тарихи кірістілігі негізінде

Пайда туралы мәлімет

  • Салынған қаражат
    1 600,00 $
  • Жүйелі толықтыру сомасы
    600,00 $
  • Дивидендтен түсетін кіріс
    69,20 $
Барлық кіріс65,87 $

Егер 2021 жылы біздің қорға 10 000 $ инвестиция салсаңыз, бүгінгі таңда инвестицияңыз 14 820 $құрайтын еді.

Болжамды көрсеткіштер негізінде есептелген және кірістілікке кепілдік бермейді.
Өткен кезеңдегі кірістілік болашақтағы кірістілікке кепілдік бермейді.

Қор активтерінің құрылымы

01.11.2026 ж. жағдай бойынша

Салалар бойынша құрылым

Салалар бойынша құрылым

Қаржы43,08%
Егеменді және квазимемл. қарыз12,71%
Добывающая промышленность10,60%
Энергетика8,87%
Құрылыс7,36%
Тұтыну тауарлары6,21%
Инфрақұрылым5,08%
Информационные технологии2,80%
Ақша қаражаты және басқасы2,04%
Другие1,25%

География активов фонда

Казахстан76,44%
Узбекистан5,79%
США3,15%
Турция2,57%
Нидерланды2,02%
Саудовская Аравия1,36%
Япония1,16%
Чили1,08%
Великобритания1,07%
Мексика0,87%
Малайзия0,49%
11 стран в портфеле
Доли указаны от общего объема активов фонда

Активтің санаты бойынша бөлу

Корпоративтік облигациялар
81,72%
Ациялар
17,04%
РЕПО, ақша қаражаты
1,25%

Облигацияны эмитент рейтингі бойынша бөлу

BBB- және одан жоғары
43,53%
BB- бастап BB+ дейін
48,88%
B- бастап B+ дейін
4,86%
Рейтингсіз
2,73%

Үздік 10 инвестиция

«Банк ЦентрКредит» АҚ
«Банк ЦентрКредит» АҚ
АО «ForteBank»
АО «ForteBank»
АО «Kaspi.kz»
АО «Kaspi.kz»
Министерство финансов Республики Казахстан
Министерство финансов Республики Казахстан
Bl Development Ltd. жеке компаниясы
Bl Development Ltd. жеке компаниясы
АО «АК Алтыналмас»
АО «АК Алтыналмас»
Tengizchevroil
Tengizchevroil
АО «Банк Развития Казахстана»
АО «Банк Развития Казахстана»
Saudi Arabian Oil Co.
Saudi Arabian Oil Co.
Google
Google

Қалай инвестиция жасайды?

1

Қолданбада брокерлік шот ашыңыз

2

«Витрина» бөліміне өтіңіз

3

«Пай сатып алу» блогын таңдаңыз

4

«Сатып алуға өтінімін жіберу» батырмасын басыңыз

5

Сатып алу бағасын көрсетіп, міндетті жолдарды толтырыңыз

6

Өтінімді растаңыз

7

Қордың шотына ақша жіберіңіз

8

Пайдың брокерлік шотыңызға аударылғанын күтіңіз!

1

Қолданбада брокерлік шот ашыңыз

2

«Витрина» бөліміне өтіңіз

3

«Пай сатып алу» блогын таңдаңыз

4

«Сатып алуға өтінімін жіберу» батырмасын басыңыз

5

Сатып алу бағасын көрсетіп, міндетті жолдарды толтырыңыз

6

Өтінімді растаңыз

7

Қордың шотына ақша жіберіңіз

8

Пайдың брокерлік шотыңызға аударылғанын күтіңіз!

Жиі қойылатын сұрақтар

  • ИПҚ дегеніміз не?
    ИПҚ (инвестициялық пай қоры) – бұл қордың инвестициялық стратегиясына сәйкес инвесторлардың қаражатын әртүрлі қаржы құралдарына салу үшін біріктіретін ұжымдық инвестиция жасау құралы.

    Қор активтерін басқарумен Басқарушы компания айналысады, ал инвесторлар салынған қаражатқа пропорционал түрде қор активтеріндегі үлеске құқықты растайтын бағалы қағаз – пай алады.
  • Пайдың қазіргі құны дегеніміз не?
    Пайдың қазіргі (есептік) құны – бұл пайдың іргелі сипаттамасы, былайша айтқанда, пай қоры бірлігінің құны, ол – қордың таза активтерінің жалпы жиынтық құнын қордың шығарылған жалпы пай санына бөлудің нәтижесі.
  • Қордың кіріс әкелетініне кепілдік берілген бе?
    Жоқ. Пай қорларының кіріс әкелетініне кепілдік берілмейді, ал пай құны қаржы нарықтарындағы жағдайға байланысты көтерілуі де, түсуі де мүмкін.

    Инвестициялар әрдайым нарықтық тәуекелмен байланысты, өйткені бағалы қағаздар мен басқа да активтердің құны экономикалық және нарықтық факторлардың әсерінен өзгеруі мүмкін.

    Бұл ретте пай қорлары тәуекелдерді төмендетуге көмектеседі:
    • әртараптандыру – қор қаражаты әртүрлі активтер, салалар мен нарықтар арасында бөлінеді. Бұл кейбір активтер құнының төмендеуінің әсерін азайтуға мүмкіндік береді, өйткені бір құралдардың құнының өзгеруі басқалардың өсуімен өтелуі мүмкін;
    • кәсіби басқару – Басқарушы компания нарықты талдап, нарықтағы жағдайға байланысты қор портфелінің құрылымын басқарады, бұл тәуекелді азайтуға және орта және ұзақмерзімді перспективада қордың инвестициялық стратегиясын тиімді жүзеге асыруға көмектеседі.
  • Қандай мерзімге ИПҚ-ға инвестициялау ұсынылады?
    Пай қорына инвестициялаудың оңтайлы мерзімі — кемінде бір жыл. Басқарушы компания ұстанатын инвестициялық стратегияның тиімділігі ұзақмерзімді инвестициялау кезеңінде барынша айқын көрінетінін түсінген жөн. Бұдан басқа инвестициялау мерзімі ұзарған сайын қор портфелі құнының ауытқуы азаяды. Сондықтан нарықтағы кейбір активтер құнының қысқамерзімді ауытқуына азырақ тәуелді болып, неғұрлым тұрақты әрі жоғары инвестициялық нәтижеге қол жеткізу мүмкіндігі артады.
  • ИПҚ бойынша дивиденд төлене ме?
    Дивиденд барлық қор бойынша төленбейді және нақты ИПҚ-ның шарттарына байланысты.

    «ЦентрКредит – Валютный» ИИПҚ бойынша тоқсан сайын пай құнының 1,25%-ы мөлшерінде дивиденд төлеу көзделген .
  • ИПҚ бойынша дивиденд төлене ме?
    «ЦентрКредит – Валютный» ИИПҚ бойынша дивиденд тоқсан сайын – 31 наурызда, 30 маусымда, 30 қыркүйекте және 31 желтоқсанда төленеді. Төлем мөлшері пай құнының 1,25%-ын құрайды.
  • Қордың пайын қалай сатады?
    Қордың пайларын кері сатып алатын күні Қордың пайларын сатуға болады. Қордың пайларын басқарушы компания арқылы сату үшін BCC Invest мобильді қолданбасында қажетті қорды таңдап, сатылатын пай санын көрсетіп, өтінім беру керек. Қордың шарттарына сәйкес өтінім орындалғаннан кейін ақшалай қаражат таңдалған шотқа аударылады.