Изменения в правилах ИПИФ «ЦентрКредит -Валютный» и ИПИФ «ЦентрКредит - Разумный баланс».

Уважаемый Клиент!

Уведомляем Вас, что с 01 мая 2022 года вступают в силу новые правила ИПИФ «ЦентрКредит -Валютный» и ИПИФ «ЦентрКредит - Разумный баланс». С вступившими изменениями Вы можете ознакомиться в таблице ниже.

ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный" Старая редакция Новая редакция
Номинал бумаги 100 USD 100 USD
Банк-кастодиан АО "Сбербанк" АО "Евразийский банк"
Выкуп (возможность продать паи Управляющей компании)  

Ежедневно в случае ликвидности на Бирже или два раза в год через BCC Invest

Даты: 15 января; 15 июля

Ежедневно в случае ликвидности на Бирже или один раз в квартал через BCC Invest

Даты: 25 января; 25 апреля; 25 июля; 25 октября.*

Выплата дивидендов (фиксированная дивидендная ставка 5% в годовых)

Два раза в год в размере 2,5%

Даты: 15 апреля; 15 октября

Один раз в квартал в размере 1,25% 

Даты: 31 марта; 30 июня; 30 сентября; 31 декабря.**

Реинвестирование (автоматическое перечисление дивидендов на покупку паев) Не предусмотрено (можно докупить дополнительное количество паев) Не предусмотрено (можно докупить дополнительное количество паев)
Учет и хранение Учет и хранение паев на брокерском счете/ Центральном депозитарии Учет и хранение паев на брокерском счете/ Центральном депозитарии
ИПИФ "ЦентрКредит - Разумный-баланс" Старая редакция Новая редакция
Банк-кастодиан АО "Сбербанк" АО "Евразийский банк"
Выкуп (возможность продать паи Управляющей компании)  

Ежедневно в случае ликвидности на Бирже или два раза в год через BCC Invest

Даты:  15 марта; 15 сентября

Ежедневно в случае ликвидности на Бирже или один раз в квартал через BCC Invest

Даты: 15 марта; 15 июня; 15 сентября; 15 декабря.*

Выплата дивидендов (фиксированная дивидендная ставка 9% (c учетом индексации KZT/USD) в годовых

Два раза в год в размере 4,5%

Даты:  14 июня; 14 декабря

Один раз в квартал в размере 2,25% 

Даты: 28 февраля; 31 мая;31 августа; 30 ноября.**

Реинвестирование (автоматическое перечисление дивидендов на покупку паев) Не предусмотрено (можно докупить дополнительное количество паев) Не предусмотрено (можно докупить дополнительное количество паев)
Учет и хранение Учет и хранение паев на брокерском счете/ Центральном депозитарии Учет и хранение паев на брокерском счете/Центральном депозитарии

 

Дополнительно обращаем Ваше внимание, в случае несогласия с вышеуказанными изменениями, Вы можете подать заявку на продажу паев в полном объеме до 01.05.2022 г без применения комиссий за выход.   

*Заявки на выкуп небходимо подать не поздее 5 рабочих дней до даты выкупа.

**Выплата осуществляется в течении 10 (десяти) рабочих дней с указанных дат.

 

 

 

 

Онлайн обучение
Закажите бесплатную онлайн консультацию по инвестированию
Имя
Телефон