Уважаемый Клиент!
Уведомляем Вас, что с 01 мая 2022 года вступают в силу новые правила ИПИФ «ЦентрКредит -Валютный» и ИПИФ «ЦентрКредит - Разумный баланс». С вступившими изменениями Вы можете ознакомиться в таблице ниже.
ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный" | Старая редакция | Новая редакция |
Номинал бумаги | 100 USD | 100 USD |
Банк-кастодиан | АО "Сбербанк" | АО "Евразийский банк" |
Выкуп (возможность продать паи Управляющей компании) |
Ежедневно в случае ликвидности на Бирже или два раза в год через BCC Invest Даты: 15 января; 15 июля |
Ежедневно в случае ликвидности на Бирже или один раз в квартал через BCC Invest Даты: 25 января; 25 апреля; 25 июля; 25 октября.* |
Выплата дивидендов (фиксированная дивидендная ставка 5% в годовых) |
Два раза в год в размере 2,5% Даты: 15 апреля; 15 октября |
Один раз в квартал в размере 1,25% Даты: 31 марта; 30 июня; 30 сентября; 31 декабря.** |
Реинвестирование (автоматическое перечисление дивидендов на покупку паев) | Не предусмотрено (можно докупить дополнительное количество паев) | Не предусмотрено (можно докупить дополнительное количество паев) |
Учет и хранение | Учет и хранение паев на брокерском счете/ Центральном депозитарии | Учет и хранение паев на брокерском счете/ Центральном депозитарии |
ИПИФ "ЦентрКредит - Разумный-баланс" | Старая редакция | Новая редакция |
Банк-кастодиан | АО "Сбербанк" | АО "Евразийский банк" |
Выкуп (возможность продать паи Управляющей компании) |
Ежедневно в случае ликвидности на Бирже или два раза в год через BCC Invest Даты: 15 марта; 15 сентября |
Ежедневно в случае ликвидности на Бирже или один раз в квартал через BCC Invest Даты: 15 марта; 15 июня; 15 сентября; 15 декабря.* |
Выплата дивидендов (фиксированная дивидендная ставка 9% (c учетом индексации KZT/USD) в годовых |
Два раза в год в размере 4,5% Даты: 14 июня; 14 декабря |
Один раз в квартал в размере 2,25% Даты: 28 февраля; 31 мая;31 августа; 30 ноября.** |
Реинвестирование (автоматическое перечисление дивидендов на покупку паев) | Не предусмотрено (можно докупить дополнительное количество паев) | Не предусмотрено (можно докупить дополнительное количество паев) |
Учет и хранение | Учет и хранение паев на брокерском счете/ Центральном депозитарии | Учет и хранение паев на брокерском счете/Центральном депозитарии |
Дополнительно обращаем Ваше внимание, в случае несогласия с вышеуказанными изменениями, Вы можете подать заявку на продажу паев в полном объеме до 01.05.2022 г без применения комиссий за выход.
*Заявки на выкуп небходимо подать не поздее 5 рабочих дней до даты выкупа.
**Выплата осуществляется в течении 10 (десяти) рабочих дней с указанных дат.